Lição 8: Gerenciamento de Risco 8.2 Técnicas de Gerenciamento de Risco Níveis de Drawdown ndash Discussão de Risco a Recompensa Isso é algo que um novo comerciante pode não querer ouvir, mas uma importante parte psicológica da negociação de Forex é entender isso, a menos que um comerciante tenha uma conta suficientemente grande Para enfrentar movimentos de mercado adversos, o capital na conta onersquos deve ser considerado capital de risco. O Forex não é o mesmo que outros investimentos, uma vez que os comerciantes, dependendo das opções de alavancagem do onersquos, podem e devem estar prontos para perder todo o capital em sua conta. Claro, na realidade, um plano de negociação é projetado para fazer exatamente o contrário, para não perder dinheiro. Ao iniciar um plano de negociação, outro passo para um comerciante é determinar o nível psicológico de redução na conta que alguém está disposto a tolerar. Um comerciante agressivo pode estar disposto a assumir um risco maior para obter uma recompensa maior. Por exemplo, ele ou ela pode estar pronto para enfrentar um nível de redução de 50 do capital em uma conta para tentar alcançar certos resultados. Um comerciante conservador, por outro lado, só pode estar disposto a receber uma recompensa menor, mas arriscará, por exemplo, apenas 10 da conta. Esses números não devem ser tomados literalmente, eles são usados apenas para destacar que alguns comerciantes podem ter maior apetite de risco, enquanto outros são mais conservadores. Por que o tópico de potencial desdobramento está sendo discutido. Deve entender-se que, se o onersquos trading está gerando perdas, em vez de retornos, e a conta está se aproximando de um nível de retirada máximo de traderrsquos, isso significa que algo está errado com a abordagem comercial ou as ferramentas. Pode ser hora de interromper a negociação e reavaliar a análise que o comerciante está usando. É perfeitamente normal perder em qualquer comércio específico, mas é um sério aviso quando há perdas consecutivas e as perdas somam uma grande parte de uma conta traderrsquos. Pequenas perdas são parte do plano de negociação, já que algumas posições acabarão com perdedores e outras serão vencedoras, o que é importante é ter uma média entre as duas positivas. Isso significa que os vencedores são maiores do que os perdedores e uma conta é construir patrimônio. Por exposição comercial Uma redução operacional máxima de traderrsquos está vinculada à técnica de gerenciamento de dinheiro: por exposição comercial. Por exposição comercial é uma técnica em que há uma certa quantidade de capital que um comerciante está disposto a alocar por comércio. Isso significa que há uma certa quantidade de risco por comércio que o comerciante está disposto a assumir. Muitos comerciantes novos pensam que se eles veem um comércio potencial, eles podem arriscar uma parte substancial de seu capital para obter um grande retorno. Uma das receitas para o desastre ou o fracasso na negociação é quando um comerciante iniciante tenta se enriquecer rapidamente para fazer uma fortuna com uma ou duas negociações. Deve ter como objetivo negociar com consistência e, em média, ganhar mais do que você perde. Letrsquos diz que um comerciante, tem uma conta de 10.000 dólares e quer alocar 5 de sua conta por comércio. Isso significa que o comerciante está disposto a arriscar perder 500 em qualquer comércio. Se uma posição for contra ele por 5 de sua conta, de acordo com sua exposição por comércio, ele deve fechá-la. Quando um comerciante tem um valor específico por exposição comercial, ele força ele ou ela a usar disciplina, limitando o efeito das emoções nas decisões comerciais. Novamente, os números que estão sendo usados aqui são estritamente para construir um exemplo e não devem ser usados literalmente. Se alguém não tiver certeza do montante a alocar por comércio, eles devem procurar o conselho e orientação de um consultor financeiro. Um exemplo de cálculo de risco usando exposição por comércio. Noutro exemplo, é 12 de outubro e eu sou seguidor de tendência. Eu quero entrar na força da moeda quando eu vejo uma nova tendência de alta, à medida que o preço se aproxima de uma nova alta em 1.2575. Vamos supor que, ao analisar os níveis de suporte de antemão, fiz a conclusão para colocar minha parada em algum lugar em torno de 1.2480, que é uma diferença de cerca de 100 pips. Se eu tiver uma conta de 20.000 e minha exposição por comércio é 5, posso arriscar 1000 em um determinado comércio. Se eu preferir abrir 1 posições do Lote, a diferença de 100 pip de onde eu quero abrir o meu comércio para a parada se encaixa com o meu requisito 5. Portanto, o valor de 1.2575 para 1.2480 agora é considerado meu risco depois de abrir a posição. Enquanto o preço permanecer dentro da zona de risco de 100 pip, será considerado ruído. Se o par se mover para 1.2480, minha análise original estava errada e a ordem de perda de parada que eu coloquei anteriormente deve fechar minha posição. Como dimensionar os pontos de posição na exposição por comércio e será discutido na próxima página, juntamente com o que acontece ao lado da nova tendência de alta. Por que nós da tecnologia mais recente para proteger seus fundos, veja por que o melhor parceiro comercial. Autorização Regulatória Admiral Markets UK Ltd é regulada pela Financial Conduct Authority no Reino Unido. Entre em contato conosco Deixe comentários, faça perguntas, visite o nosso escritório ou simplesmente ligue para nós. Notícias Confira as notícias mais recentes sobre nossa empresa, eventos, negociação condtions mais. Testemunhos Veja o feedback que recebemos de clientes que negociam Forex CFD em nossas contas reais. Parceria Melhore a sua rentabilidade com a Admiral Markets - seu parceiro comercial confiável e preferido. Carreiras Estamos sempre à procura de novos talentos para a nossa equipa internacional. Qualidade de execução de pedidos Leia sobre nossas tecnologias e veja nosso relatório mensal de qualidade de execução. Tipos de conta Escolha uma conta que melhor lhe convier e começar a negociar hoje. Demo Account Uma conta de demonstração permite que você experimente CFDs Forex livre de risco negociação e teste suas estratégias no mercado financeiro. Documentos Familiarize-se com nossas práticas de negócios, documentos de procedimentos de abertura de conta. Depósitos Retiradas Veja como depositar ou retirar fundos da sua conta de negociação. Calculadora de Negociação Calcule sua margem, lucro ou perda compare os resultados das suas operações de Forex CFD antes de negociar. MetaTrader 4 Download MetaTrader 4, a plataforma mais poderosa e fácil de usar para negociação Forex CFDs. MT4 Supreme Edition MT4 Supreme Edition - uma plataforma intuitiva para negociação de Forex CFD. Saiba mais sobre este plug-in e seus recursos inovadores. MT4 WebTrader Use MT4 web negociação com qualquer computador ou navegador (sem download necessário). MetaTrader 5 Download MetaTrader 5, o platfrom novo e melhorado para negociação de Forex CFDs. Análise Fundamental Os eventos econômicos influenciam o mercado de muitas maneiras. Descubra como os próximos eventos podem impactar suas posições. Análise Técnica Gráficos podem mostrar a tendência, mas análise de indicadores e padrões por especialistas previsão deles. Veja o que dizem as estatísticas. Análise de ondas Determine zonas de preços prováveis seguindo padrões de onda baseados em extremos na psicologia de comerciantes com análise de ondas Elliot Calendário de Forex Esta ferramenta ajuda os comerciantes a manter o controle de importantes anúncios financeiros que podem afetar a economia e os movimentos de preços. Autochartist Ajuda a definir níveis de saída apropriados para o mercado, entendendo a volatilidade esperada, o impacto dos eventos econômicos no mercado e muito mais. Traders Blog Siga o nosso blog para obter as últimas atualizações do mercado de comerciantes profissionais. Mapa do calor do mercado Veja quem são os movers diários superiores. Movimento no mercado sempre atrai o interesse da comunidade comercial. Market Sentiment Esses widgets ajudam você a ver a correlação entre posições longas e curtas detidas por outros operadores. Forex CFD Webinars Sintonize e assista a especialistas cobrem tópicos relacionados à negociação. Aprenda o básico ou obtenha insights de especialistas semanais. FAQ Receba as suas respostas às perguntas mais frequentes sobre os nossos serviços e transacções financeiras. Traders Glossário Os mercados financeiros têm sua própria linguagem. Aprenda os termos, porque o mal-entendido pode custar-lhe dinheiro. Forex CFD Seminars Expanda seus conhecimentos Forex e CFD trading, juntando-se a um dos nossos seminários. Realizada por profissionais de comércio. Gestão de Risco Gestão de risco pode evitar grandes perdas em Forex e CFD negociação. Aprenda as melhores práticas de gestão de risco e comércio, para o sucesso Forex e CFD comércios. Artigos Tutoriais Forex e CFD básico para tópicos de negociação avançada, esta seção oferece insights de negociação útil. Zero to Hero Inicie o seu caminho para a melhoria hoje. Nosso programa gratuito Zero to Hero irá navegar através do labirinto de Forex trading. Admiral Club Ganhe recompensas em dinheiro no seu Forex e CFD trading com Admiral Club pontos. ForexBall A competição de troca com um pool anual do prêmio de 541.000. Jogue por diversão, aprenda de verdade com este campeonato comercial. Oferta pessoal Se você está disposto a negociar conosco, estamos dispostos a fazer uma oferta competitiva. Gerenciamento de risco para negociação Forex e CFD Aprenda melhor risco de prática e gerenciamento comercial para negociações de Forex e CFD com sucesso. O comércio Forex e Contracts-For-Difference (CFD) usa alavancagem, o que pode multiplicar muito o seu lucro ou prejuízo. Quanto maior o lucro potencial, maior o risco. De fato, antes de começar a negociar Forex e CFD, você precisa entender que a aceitação de risco é um pré-requisito para negociação alavancada. Sim, existem muitos riscos de negociação Forex, mas também existem várias maneiras de reduzi-los. Vamos guiá-lo através dos conceitos básicos de como minimizar suas perdas usando estratégias de gerenciamento de risco Forex. No entanto, lembre-se de que nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, não aconselhar ações. Antes de começar a negociar em Forex e CFDs, temos algumas recomendações. Você sabia que leia este guia para saber mais sobre comércio de Forex e gerenciamento de riscos. Abra uma conta de demonstração gratuita e fácil de usar para que você possa aprender fazendo sem qualquer risco. Leia nossas Perguntas frequentes, antes de começar a negociar com uma conta real. O que é gerenciamento de riscos Riscos comerciais gerais Suas oportunidades de lucro estão sempre conectadas a riscos comparáveis. O gerenciamento de risco de Forex pode ser visto como um caso breve que contém inúmeros instrumentos, que você pode usar para ajudar a manter suas perdas comerciais baixas e o potencial ganho alto. O gerenciamento de risco de negociação Forex baseia-se em quatro princípios importantes, incluindo: reconhecer os riscos Forex analisando e avaliando esses riscos, encontrando soluções para reduzir esses riscos gerenciando e aplicando essas soluções de forma consistente. Avaliar o mercado é um ponto focal primário para comerciantes novos e experientes. Sim, a posição correta do mercado é importante, mas os comerciantes experientes consideram o gerenciamento de riscos igualmente importante. Efeito de alavanca Um dos principais motivos para escolher negociar Forex e CFD é o acesso a alavancagem. Porque a alavancagem oferece um requisito de margem reduzida quando comparado a um investimento total - você coloca menos para potencialmente ganhar mais. Mas lembre-se, se o mercado não reagir ao seu caminho, também pode perder mais. A Admiral Markets UK oferece alavancagem de negociação Forex variando entre 25 e 500 para um. Por exemplo, com uma alavanca de 100 para um, você pode mover 10 mil USD com uma margem de apenas 100 USD. Quanto maior a alavancagem, mais rápido você ganha lucro ou perda. Se você perder, pode ser devido ao alavancagem maior - o que significa que você escolheu um nível de alavancagem com um risco muito alto para você gerenciar. Ao negociar com investimentos menores é uma opção atrativa para evitar alavancagem excessiva, também reduz seu lucro potencial. Portanto, sempre selecione cuidadosamente sua alavancagem de acordo com o volume da sua conta. Aprenda a negociar sem correr riscos com a conta de demonstração do Admiral Markets. Avaliação de mercado imprecisa. A negociação de Forex e CFD está sujeita a movimentos de mercado consistentes e cada ordem começa ligeiramente negativa porque o spread (a diferença entre preço de oferta e preço) é deduzido na abertura do pedido. Com esses pontos em mente, sua pequena maravilha é que sua avaliação de mercado nem sempre esteja certa e às vezes você perderá lucro. Mas quanto você perde, pode ser controlado ao configurar um mecanismo de stop loss no nível final, você está preparado para aceitar a perda. No entanto, tenha em mente que a definição de perdas de parada de forma muito restrita, pode levar a sua ordem a ser fechada em um movimento mínimo do mercado. Lembre-se, nem todos os negócios concluirão com lucro. Movimentos rápidos do mercado O mercado é constantemente influenciado por notícias, opiniões, tendências e decisões políticas em milissegundos. Dois exemplos de muitas opções são: um banco central influente que anuncia uma grande decisão de taxa de juros, pode causar grandes lacunas na tabela de comércio em segundos, um jogador de mercado profissional emprega grandes fundos para causar intencionalmente uma mudança significativa em um mercado específico. Mesmo que você esteja ativamente prestando atenção ao mercado, não é humanamente possível conhecer todas as mudanças antes de acontecer. Nosso ponto Configure mecanismos de parada automatizados como o stop loss, para fechar seu pedido de negociação para você. Mas lembre-se, a perda de parada não pode ajudá-lo a evitar completamente - basta indicar quando a ação pode ser tomada para reduzi-lo. Lacunas de mercado São saltos significativos no preço, que são mostrados em um gráfico comercial. As brechas de mercado geralmente ocorrem quando os mercados estão fechados, mas mesmo os mercados abertos podem reagir a notícias econômicas inesperadas que fazem com que as ordens de negociação fechem-se longe do limite desejado. Então, por que isso é importante. Porque, mesmo os mecanismos automatizados, como a perda de parada, só podem fechar pedidos na próxima cotação disponível após o salto. O exemplo do gráfico EURUSD mostra: uma diferença excepcionalmente grande logo após um fim de semana em julho de 2017, e que não há preços dentro da lacuna, o que torna impossível que a perda de parada seja desencadeada antes do próximo preço de mercado alcançável. Você sabia Em termos de negociação Forex, a diferença ilustrada neste gráfico representa uma queda negativa. Mas, claro, uma lacuna desse tamanho também pode funcionar na direção oposta causando deslizamento positivo, onde você obtém mais lucro do que o lucro desejado teria produzido. Ferramentas de gerenciamento de riscos Pare a perda - conhecendo seu limite As citações podem se mover rapidamente, especialmente quando o mercado é volátil ou nervoso. Uma perda de parada, colocada de forma inteligente, geralmente reage muito mais rápido do que um comerciante humano poderia, tornando-se uma das suas mais importantes ferramentas de gerenciamento de risco Forex. Com a nossa conta Admiral. Markets, você pode criar uma perda de parada específica ao abrir um pedido ou uma parada geral para todas as ordens abertas. Nossa conta MTM alargada Admiral Supreme também inclui um mini terminal para aumentar suas opções para definir perdas de paradas. Escolher a perda de stop direita é discutido em inúmeros artigos e relatórios, mas não existe uma regra de ouro para todos os comerciantes ou trades. Para cada comércio, você precisa escolher o limite de perda de parada apropriado, respondendo várias perguntas. Qual é o período de tempo dos negócios (lembre-se - quanto mais um comércio estiver aberto, mais volátil provavelmente será) Qual é o preço-alvo e quando eu espero alcançá-lo Qual é o tamanho da minha conta e saldo atual Eu tenho algum aberto O tamanho do meu pedido corresponde ao tamanho da minha conta, saldo da conta, prazo e situação atual do mercado. Qual é o sentimento geral do mercado (por exemplo, volátil, nervoso, aguardando novidades ou outros fatores externos) por quanto tempo esse mercado permanecerá aberto (por exemplo, é o fim de semana Em breve ou o mercado está fechado durante a noite) Como não existe uma regra geral para o limite de parada, sugerimos usar nossa conta de demonstração gratuita para aprender fazendo sem correr riscos. Aqui você pode praticar algumas trades de exemplo e testar vários limites de parada em diferentes cenários. Se você possui uma conta ao vivo, você também pode usar extensões MT4 como a nossa função de terminal de comércio, que exibe o risco indicativo de perdas na sua moeda de contas. Pratique exemplos de negociações e teste vários limites de parada em diferentes cenários com nossa conta demo gratuita. Aprenda a comercializar sem correr riscos. Tamanho da ordem Mesmo os melhores comerciantes não conseguem negócios lucrativos sempre. Na verdade, uma boa quota de comércio de Forex varia entre 5 a 8 negócios lucrativos de 10. Portanto, é claramente importante calcular seus tamanhos de pedidos com o suficiente capital comercial disponível para superar os movimentos do mercado. Escolhendo alavancagem Como você sabe, escolher uma alavancagem muito alta (sobre alavancagem) aumentará seu risco e algumas negociações negativas podem arruinar seu resultado comercial geral. Com a Admiral Markets, você pode: escolher sua alavanca de Forex preferida de 1:25 para 1: 500 use nossa calculadora de negócios via MT4 Supreme ou nosso site aqui, para experimentar diferentes cenários de negociação, o que pode ajudá-lo a selecionar os volumes certos para sua vida Negocia mais tarde. Fatores externos Lembre-se de considerar fatores externos em suas estratégias de gerenciamento de risco Forex. Existem inúmeros exemplos de fatores que podem influenciar as cotações de negociação, tais como: cortes de energia ou uma conexão de internet com falhas, ocupada ou distraída pelo trabalho de escritório. Experimente a nossa calculadora comercial para experimentar cenários comerciais. Serviços de valor agregado Você já pode saber que a Admiral Markets oferece um acesso fácil e profissional aos comerciantes financeiros há anos. Mas você sabia que nós também fornecemos salvaguardas exclusivas e pacotes de serviços gratuitamente Notificações de troca de SMS grátis A informação é rei no mundo das negociações Forex. Nossos titulares de contas ao vivo podem se inscrever para o nosso serviço SMS gratuito diretamente no Salão Traders, para receber informações rápidas sobre depósitos e retiradas processadas ou chamadas de margem iminentes. O sistema enviará uma notificação automatizada de SMS em um nível de margem de 130 por cento, o que lhe dará mais tempo para reagir: fechando negociações de Forex adicionando parcialmente dinheiro através de nossas opções de depósito de processamento rápido, tomando outra ação de sua escolha. Política de proteção do saldo negativo Podemos ajudar a manter o saldo da sua conta de deslizar para um valor negativo. Sob nossa política de proteção de saldo negativo, o Admiral Markets UK compensa o saldo negativo em sua conta do Admiral. Markets causada por atividades regulares de negociação Forex, como lacunas. No entanto, é importante observar que esta política: No entanto, é importante notar que esta política: não limita seu risco até que seu saldo seja zero, por isso, não use isso como uma ferramenta de gerenciamento de risco Forex protege você contra a responsabilidade reversa E, portanto, é altamente valioso para a paz de espírito em sua experiência comercial geral. Familiarize-se com estes termos e condições do policiamento. A opção de compensar o nível ou a margem, é outra ferramenta MT4 automática útil porque ajuda a protegê-lo de maiores perdas em mercados abertos: monitorando constantemente o nível de margem e atualizando-o em tempo real enviando-lhe um aviso quando a sua conta atinge um nível de margem De 100, ao iluminar o saldo na posição aberta do fechamento do fechamento da janela do terminal na sua conta Admiral. Markets no nível da margem 30 ou a 50 na sua conta Admiral. Prime. Gerenciando o risco em eventos extraordinários O banco central suíço desacoplou inesperadamente a Suíça do euro em 15 de janeiro de 2017. Os negócios em pânico se seguiram, causando um enorme excedente de um lado do mercado. Isso levou a uma grave falta de liquidez, tornando os negócios quase impossíveis através de importantes picos de mercado. Como praticamente não havia liquidez por um tempo, as perdas sofreram grandes atrasos que estavam longe dos valores-alvo pretendidos. Isso levou a rejeições e perdas significativas, bem como saldos de contas consideravelmente negativos para inúmeros comerciantes. Este tipo de evento extremamente raro é conhecido como Black Swan. Então, o que, você pode perguntar à Admiral Markets, somos grandes em fornecer informações claras e abertas que o ajudem a preparar as estratégias bem-sucedidas de risco de negociação de Forex e, no caso de um Cisne Negro - estamos informando que não há chance de se preparar no suíço Caso do banco central, duas coisas deixadas claras: eventos imprevisíveis podem levar a alterações que alteram o jogo, e até mesmo os bancos centrais podem mudar de idéia. Todas as brincadeiras à parte, os eventos Black Swan não podem ser planejados ou calculados. Então, como uma regra geral para negociação bem sucedida de Forex e CFD - nunca troque dinheiro, você não pode se perder no pior dos casos. A Regulation Admiral Markets UK é regulada pela Autoridade de Conduta Financeira. Este regulamento envolve inúmeros mecanismos de salvaguarda como a proteção de depósitos e, portanto, é considerado altamente respeitável globalmente. Para você, isso significa que, no caso improvável de uma insolvência, seu dinheiro ainda seria garantido. O Plano de Compensação de Serviços Financeiros assegura seus: depósitos (posições de negociação) administrados pela Admiral Markets UK, até um montante de 50.000 fundos em nossas contas bancárias segregadas até um montante de 85.000. Nossa atividade comercial também é monitorada permanentemente e sujeita a regras rígidas sob estes regulamentos. Parte de ajudar a evitar muitos dos riscos de negociação Forex que discutimos no futuro, envolve aprender de trades passados. Então, tomar o tempo para analisar o seu histórico comercial e manter um diário comercial, são medidas sensatas. Analisar suas tradições Forex passadas quase sempre fornecerá informações úteis sobre riscos e suas fraquezas pessoais. Por exemplo, você pode aprender que você: é realmente adepto da negociação de notícias, ou se beneficiou de uma estratégia de gerenciamento de risco de Forex que você deveria explorar mais, geralmente, resultados negativos de possivelmente abusar de um instrumento específico ou anotar riscos ocultos anteriormente associados a um Estratégia particular de gerenciamento de riscos Forex. As possibilidades de aprendizagem são infinitas, mas o ponto é constante - a análise de seus negócios passados pode influenciar positivamente os futuros. Conhecer seus pontos fortes e fracos é essencial para negociações bem-sucedidas. Os recursos avançados de análise da edição MT4 Supreme Edition, como a extensão de conexão e a seção de análise de comércio, podem ajudar sua análise através de extensas informações comerciais e ajustes do saldo da conta após cada negociação concluída. Aprenda a negociar sem correr riscos com a Demo Account de Admiral Markets Conheça o quadro geral O mercado de negociação Forex e CFD oferece oportunidades de lucro atraentes através de pedidos diários e curtos diários. Mas lembre-se, também pode gerar grandes perdas se você não praticar comércio efetivo e gerenciamento de riscos. Identificar seus links mais fracos e gerenciá-los corretamente pode ajudar a limitar suas perdas, porque como você sabe agora - você pode ganhar 8 de 10 vezes, mas uma perda pode remover instantaneamente esses ganhos. Sabemos que os fatores psicológicos em torno da falha comercial inicial podem ser desanimadores para iniciantes, mas é importante entender que a perda faz parte da experiência comercial geral. Antes de fazer seu primeiro comércio ao vivo, compreenda: que as perdas são inevitáveis como lidar psicologicamente com perdas antes mesmo de ocorrerem. Este artigo serve como uma visão geral da gestão de riscos dos comerciantes, oferecendo explicações junto com contramedidas úteis para riscos comerciais gerais de Forex e CFD. No entanto, a Admiral Markets não fornece consultoria de investimento, por favor: use esta informação básica para melhorar seu gerenciamento de riscos pessoais, lembre-se de que esta informação apenas ajuda você a limitar seus riscos - não é garantia ou salvaguarda. Mas oi, não se esqueça de que o comércio de Forex e CFD não é todo o destino e a tristeza, quer Selecionar medidas de gerenciamento de risco adequadas e exercitá-las consistentemente, pode melhorar significativamente sua relação de lucro para negociação bem-sucedida. Aviso de risco: A negociação de divisas ou contratos para diferenças sobre margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Há uma possibilidade que você pode sustentar uma perda igual ou maior do que todo o seu investimento. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que você não pode perder. Você deve garantir que você entenda todos os riscos. Antes de utilizar os serviços da Admiral Markets UK Ltd, reconheça os riscos associados à negociação. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Admiral Markets UK Ltd recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro independente. A Admiral Markets UK Ltd é totalmente detida pela Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS é uma holding e seus ativos são uma participação controladora no Admiral Markets AS e suas subsidiárias, Admiral Markets UK Ltd e Admiral Markets Pty. Todas as referências neste site para Admiral Markets referem-se a Admiral Markets UK Ltd e subsidiárias da Admiral Markets Group AS. A Admiral Markets (UK) Ltd. é autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. (Registo FCA 595450). A Admiral Markets (UK) Ltd. está registrada na Inglaterra e no País de Gales sob Companies House. Número registrado 08171762. Endereço da empresa: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, UK. Risk Management Tools Tanto os comerciantes novos quanto experientes fazem boas e más operações durante um longo período de tempo. A diferença entre eles é que o comerciante mais experiente tem uma compreensão da importância do gerenciamento de riscos como parte integrante de uma estratégia bem sucedida de negociação Forex. O gerenciamento adequado de riscos pode maximizar o positivo e minimizar os aspectos negativos dos altos e baixos da negociação. Além do limite básico e das ordens de parada, o CMS Forex oferece uma gama de ferramentas de gerenciamento de riscos que podem dar-lhe uma vantagem sobre o mercado. Limitar e parar pedidos Ao colocar uma ordem de mercado, muitos comerciantes experientes já conhecem os níveis em que eles vão querer sair do comércio. A natureza 24 horas do mercado Forex torna difícil para você como comerciante tomar decisões comerciais oportunas. Isso é ainda mais importante, uma vez que grandes movimentos do mercado podem acontecer enquanto você está ausente. O VT Tradertrade facilita a colocação e alteração do limite e interrompe as encomendas que fecham automaticamente as posições abertas. Com essas ferramentas básicas, o CMS Forex oferece a capacidade de gerenciar suas posições enquanto você não está atendendo ao mercado. Traders Guardian Uma adição recente à VT Tradertrade, Traders Guardian fornece uma série de ferramentas para ajudar a analisar e avaliar a sua exposição ao risco no mercado. O recurso de Nível de Utilização de Margem exibe sua margem de conta usada e utilizável para cada conta em gráficos de barras fáceis de decifrar. Para evitar que você caia abaixo de sua margem útil, um nível de aviso é exibido o tempo todo. Acompanhe sua exposição em posições abertas, bem como sua exposição em moedas diferentes, com as ferramentas de Instrumentos de Exposição e Carteira de Moedas. Sistema de negociação de parada final Esta característica muito solicitada pode ser uma maneira inestimável de simplificar sua negociação e ajudar a proteger suas posições. A parada de arranque funciona como uma ordem de parada regular que se move para cima ou para baixo se sua posição original estiver se movendo em uma direção favorável, enquanto não se move se sua posição estiver se movendo em uma direção desfavorável. Se você tiver uma posição longa, por exemplo, e configurando uma parada final, ele irá subir à medida que o preço das posições subir. Quando o preço começa a cair, o fim de arrasto permanece no lugar até que ele seja disparado. Depende de você, o comerciante, para definir o número de pips, o stop irá seguir o preço do mercado. O sistema de negociação de parada final ajuda os clientes a bloquear lucros potenciais enquanto controlam possíveis reversões de mercado. Gama de comerciantes O recurso Intervalo de comerciantes é uma maneira acessível de minimizar os custos associados à perda de uma entrada ou saída em uma posição, durante um mercado de movimentação extremamente rápida. Traderrsquos Range permite que um comerciante escolha uma certa quantidade de pips em qualquer direção do preço de mercado atual que ele ou ela está disposto a aceitar. Utilizando a faixa de comerciantes assume o lugar de inserir um pedido, obtendo-se o requisito e depois de ter que aceitar manualmente um novo preço. O uso adequado da gama Traderrsquos elimina o incômodo de aprovar um requote ao tentar entrar ordens e ajuda suas encomendas a serem cheias mesmo em mercados voláteis. Ordens de entrada incluídas As ordens de entrada incluídas permitem que um usuário estabeleça limites e pára para a posição pendente ao criar uma nova ordem de entrada. Isso garante que, mesmo que seu pedido seja executado enquanto você estiver longe do computador, a ordem é completamente coberta pelos limites e paradas associados. Se sua posição atingir o objetivo de lucro desejado, a ordem do limite fechará seu comércio com lucro. Se o comércio for contra você, a ordem de parada fechará sua posição em seu nível predefinido, limitando suas perdas. Uma vez que uma ordem de Entrada agrupada é colocada, ela não requer nenhuma supervisão direta, pois sua execução e os níveis em que ela irá fechar já foram predefinidos pelo comerciante. A International Trading School tenta honrar o preço de todas as encomendas para posições até 10 lotes, em condições normais de mercado. Para grandes posições, ou em condições de mercados extraordinariamente voláteis, pode tornar-se impossível executar a ordem ao preço pretendido e o próximo preço disponível pode ser usado para preencher o pedido de mercado. Por favor, note que sua ordem de parada posterior pode atrasar em um máximo de 10 pips. Abra uma conta DEMO AGORA e experimente o VT Trader 2.0 em ação Como construir uma estratégia, Parte 5: Gerenciamento de riscos Antes de ler mais, eu quero que você pense em uma pergunta simples. Quando eu faço esta pergunta em nosso DailyFX Bootcamps. As respostas mais comuns são em torno de 60-70. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número em torno de Raramente, recebemos uma resposta abaixo de 50. Isso não está correto. Na negociação, podemos ter direito apenas 30 do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como. Wersquore também vai olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante ndash, que está investigando por que você não pode querer esperar muito mais da metade do tempo. O que está em preço atual Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar 1.000.000 de dólares por Euros, Yen ou Libras Esterlinas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço. Alternativamente, se recebermos um anúncio surpreso do chefe do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar consideravelmente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no meio ambiente. Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, ndash não há como saber que isso acontecerá até depois que eles aconteçam. O preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que ocorreram no passado. Thatrsquos ele. Não tem almoço grátis. Como comerciantes, provavelmente não vamos exibir um padrão de busca contínua do mercado no caminho de uma pilha de riquezas. Porque o mercado sempre está certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos por bancos, ou notícias que ainda não foram realizadas). Com esses tipos de eventos, itrsquos é impossível de saber o que acontecerá, portanto, impossível continuar a prever com sucesso os futuros movimentos de preços sem a assistência da gestão de riscos. Certamente, podemos ser capazes de espelhar um ndash de tendência e, se nenhuma notícia entrar nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, talvez possamos negociar na direção desse viés (a tendência). Wersquove publicou inúmeros materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas como colocamos negócios e construir uma estratégia, temos de saber que há sempre uma chance de estar errado em um ndash comércio como não há garantias de que o preço vai subir ou para baixo em qualquer ponto no tempo. A negociação está gerenciando probabilidades. Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de subir ou diminuir os preços. Itrsquos importante olhar para esta questão ao planejar o gerenciamento de risco. Quantas vezes você quer esperar para ser certo Da série DailyFX Traços de comerciantes bem sucedidos. Descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos mais frequentemente do que eles estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens de vitórias nesses pares durante o período de análise: Para a maioria dos pares de moedas observados, os comerciantes foram rentáveis muito mais da metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos Apenas 49 do tempo). Então, pode-se esperar que esses comerciantes, com suas abundantes porcentagens vencedoras, estão indo bem. Infelizmente, não: Apesar de os comerciantes ganharem até 71 de negócios, os comerciantes ainda perderam dinheiro como um todo. Quer aventurar uma suposição de por que Bem, aqui está: A vitória média é em azul, ea perda média é em vermelho, e como você pode ver ndash cada par mostra que os comerciantes tomaram maiores perdas quando eles estavam errados do que o montante Que eles fizeram quando estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando eles estão errados traz muitas conseqüências indesejadas. No número um erro comerciantes de Forex fazer. O estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado FX e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem. Usando o Gerenciamento de Risco Portanto, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de risco em suas estratégias, como eles podem fazê-lo. Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto desenvolvem sua abordagem. O primeiro que examinamos acima, e isso refere-se à relação risco-recompensa usada em cada comércio que é tomada em esforço para evitar The Number One Mistake Forex Traders Make. No artigo, David sugere que os lsquotraders devem usar paradas e limites para impor uma razão de risco de 1: 1 ou superior. Isso pode ser instituído colocando um limite e um limite em cada comércio, garantindo que o limite seja pelo menos tão distante Longe do preço atual do mercado como sua parada. Podemos até mesmo levar este conceito um passo adiante, procurando maiores lucros quando correto, mas arriscando menores quantidades de modo que quando as perdas são menores, isso pode ser feito com uma relação risco-recompensa de 1 a 2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados). Uma representação visual de um índice de risco para recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo: Os motivos de tal configuração de recompensa de risco são numerosos, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nas instâncias em que estão erradas. Por uma questão de fato, letrsquos dizer que um comerciante isnrsquot mesmo direito metade do tempo. Letrsquos assumir um comerciante só está ganhando em 40 de seus comércios. Usando uma proporção de risco de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só estava procurando um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas, ajustando isso para um índice de risco para recompensa de 1 a 2, o comerciante inclina as chances de volta a seu favor (mesmo que seja apenas o 40 do tempo). Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida 30 do tempo (como mencionamos acima), podemos simplesmente olhar para sermos mais agressivos, buscando uma maior recompensa pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa 3 diferentes rácios de risco para recompensa com um índice de ganhos de 30: levando a discussão do gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a focar a alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão fortes são os nossos índices de risco-recompensa se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros dois negócios de execução da estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo de Jeremy Wagner. Ao pesquisar como os comerciantes se beneficiaram com base na quantidade de capital comercial usado, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, apresentaram uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores. Os comerciantes que usaram menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 para 1. Os comerciantes de maior saldo (com alavancagem média de 5 a 1) foram rentáveis em mais de 80 vezes do que os comerciantes de menor saldo (usando uma alavancagem média de 26 para 1). A tabela abaixo foi tirada diretamente de lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo e ilustra em mais detalhe este desvio maciço entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que lsquotraders deve olhar para usar uma alavancagem eficaz de 10-para-1 ou less. rsquo Fazendo isso permitirá que os comerciantes para mitigar os danos causados por perdas e se isso é combinado com fortes rácios de risco para recompensa (Procurando mais de uma recompensa do que a quantidade arriscada como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar que o conceito de gerenciamento de riscos funcione a seu favor. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui.
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